公告

卡爾加里／香港－陽光油砂有限公司（「本公司」或「陽光油砂」）（香港聯交所：2012）今天宣佈其截至二零一八年九月三十日止第三季度的財務業績。本公司的簡明綜合財務報表、簡明綜合財務報表附註、管理層討論與分析已在SEDAR(www.sedar.com)及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）(www.hkexnews.hk)存檔，並可於本公司網站(www.sunshineoilsands.com)查閱。除另有指明外，所有數字均以加元入賬。

致股東的信息

截至二零一八年九月三十日止三個月，油砂重油的平均產量為1,796桶╱日。稀釋劑以17.6% 的容積率與油砂重油混合，以創製可營銷的稀釋油砂重油混合物產品，稀釋油砂重油平均銷量在第三季度為2,132桶╱日。第三季度的生產和銷售額均有所下降皆因受到臨時的管道容量限制所影響。

陽光油砂於二零一八年第二季度的資本募集活動

於二零一八年七月六日，本公司訂立一份應付款支付協議，以每股0.192港元（約為每股普通股0.032加元）的價格發行共14,322,500股「A」類普通股，所得款項總額為275萬港元（約為46萬加元）。此認購協議乃與一獨立第三方為結算債務而訂立。

於二零一八年九月十一日，本公司訂立一份應付款支付協議，以每股0.159港元（約為每股普通股0.026加元）的價格發行共11,868,000股「A」類普通股，所得款項總額為189萬港元（約為31萬加元）。於二零一八年九月二十日，本公司已完成本認購協議。此認購協議乃與一獨立第三方為結算債務而訂立。

於二零一八年九月十七日，本公司訂立一份應付款支付協議，以每股0.166港元（約為每股普通股0.028加元）的價格發行共8,247,500股「A」類普通股，所得款項總額為138萬港元（約為23萬加元）。於二零一八年九月二十一日，本公司已完成本認購協議。此認購協議乃與一獨立第三方為結算債務而訂立。

於二零一八年六月二十五日，本公司與獨立第三方訂立金額為1,100萬港元（约187萬加元）的可換股債券認購協議。初始兌換價為每股0.207港元（約合每股0.035加元），在全面行使配售可換股債券后，將配發及發行最多53,140,097股「A」類普通股。配售可換股債券年利率為5.0％，并須於到期日起三個月內全數償還。於二零一八年七月五日， 本公司完成配售可換股債券。兌換期於二零一八年九月三十日到期，且並未有人行使配售可換股債券所附帶的兌換權。 因此，所有配售可換股債券均由本公司贖回，並將立即註銷。

於二零一八年九月二十八日，本公司與獨立第三方訂立金額為1,100萬港元（约181萬加元）的可換股債券認購協議。初始兌換價為每股0.210港元（約合每股0.035加元），在全面行使配售可換股債券后，將配發及發行最多52,380,952股「A」類普通股。配售可換股債券年利率為13.7％，并須於到期日起兩個月內全數償還。於二零一八年十月五日， 本公司完成配售可換股債券。

於二零一八年十一月二日，本公司訂立一份應付款支付協議，以每股0.146港元（約為每股普通股0.024加元）的價格發行共32,832,000股「A」類普通股，所得款項總額為479萬港元（約為80萬加元）。此認購協議乃與一獨立第三方為結算債務而訂立。

財務數據總結

於二零一八年九月三十日及二零一七年十二月三十一日，本公司錄得下列的節選資產負債表數：

展望二零一八年

本公司將繼續專注於成本控制及謹慎改善West Ells生產表現。公司將在當重油定價環境從目前與WTI油價的高差價得以改善時提高產量。此外，隨著股東們批准對Muskwa 和Godin 項目的合資開發協議及補充協議的修訂，公司認為重新啟動此項目可能帶來重大利益。

關於陽光油砂有限公司

本公司是一家總部設在卡爾加里的上市公司，於二零一二年三月一日在香港聯交所上市。本公司專注開發其位於阿薩巴斯卡油砂地區的重要油砂租賃權益。本公司擁有阿爾伯塔省阿薩巴斯卡地區的油砂及石油和天然氣租賃權益。本公司正專注實現West Ells項目地區的里程碑式開發目標。West Ells第一階段已投入運營， 初步生產目標為每日5,000桶。進一步查詢，請聯絡：

孫國平
執行主席
電話：+ 852-3188-9298

何沛恩
首席財務官
電話：+ 852-3188-9298
電郵﹕[email protected]

前瞻性資料

本公佈包含有關（其中包括）下列各項的前瞻性資料：(a) 陽光油砂的未來財務業績及目標；(b) 本公司的計劃及預期；及(c)現有私人配售的預期完成及其時間安排。有關前瞻性資料視乎多種風險、不確定因素及其他因素。除過往事實的陳述及資料外，所有陳述均為前瞻性陳述。使用「估計」、「預測」、「期望」、「預期」、「計劃」、「目標」、「願景」、「目的」、「展望」、「可能」、「將會」、「應當」、「相信」、「打算」、「預料」、「潛在」等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述乃基於陽光油砂的經驗、目前信念、假設、陽光油砂可取得的過往趨勢資料及預測，並視乎多種風險及不確定因素，包括但不限於與資源定義及預期儲量及可採及潛在資源估計、預料外成本及開支、監管批文、石油及天然氣價格波動、預期未來產量、獲得充足資本為日後發展融資的能力及信貸風險、阿爾伯塔的監管架構變動（包括監管審批程序及土地使用指定用途的變動）、許可費、稅項、環保、溫室氣體、碳及其他法律或法規及其影響相關聯的風險及不確定因素以及與合規相關聯的成本。儘管陽光油砂認為該等前瞻性陳述所代表的預期屬合理，然而無法保證有關預期確實正確無誤。讀者務請注意，本公佈所討論的假設及因素並非詳盡無遺，故讀者不應過度依賴前瞻性陳述，因為本公司的實際業績可能與其所表達或推斷者大相徑庭。陽光油砂無意亦無責任於本公佈刊發日期後因新資料、未來事件或其他事宜而更新或修訂任何前瞻性陳述，惟根據適用證券法例要求者除外。前瞻性陳述僅適用於本公佈刊發日期，並受該等提示性陳述明確限定。讀者務請注意，前述清單並非詳盡無遺且乃就截至本公佈日期而發佈。有關本公司重大風險因素的詳盡論述，請參閱本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度資料表格以及我們不時向證券監管機構提呈的其他文件所述的風險因素， 所有該等 資 料 均 可 於 香 港 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 、 SEDAR 網 站 www.sedar.com 或 本 公 司 的 網 站www.sunshineoilsands.com查閱。